- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月25日-令和4年3月24日)
【ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2021年 3月24日現在 | 第3期 2022年 3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 57,946,544 | 143,364,318 | |||
| 社債券 | 5,366,297,300 | 4,704,367,200 | |||
| 流動資産合計 | 5,424,243,844 | 4,847,731,518 | |||
| 資産合計 | 5,424,243,844 | 4,847,731,518 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,798,582 | 64,759,850 | |||
| 未払解約金 | 2,995,845 | 25,506,528 | |||
| 未払受託者報酬 | 875,152 | 784,536 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,209,904 | 9,152,607 | |||
| その他未払費用 | 151,789 | 138,262 | |||
| 流動負債合計 | 19,031,272 | 100,341,783 | |||
| 負債合計 | 19,031,272 | 100,341,783 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,331,758,853 | 4,625,703,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,453,719 | 121,686,149 | |||
| 元本等合計 | 5,405,212,572 | 4,747,389,735 | |||
| 純資産合計 | 5,405,212,572 | 4,747,389,735 | |||
| 負債純資産合計 | 5,424,243,844 | 4,847,731,518 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
