- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/25-2023/03/24)
【ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2022年 3月24日現在 | 第4期 2023年 3月24日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 143,364,318 | 159,334,329 | |||
| 社債券 | 4,704,367,200 | 4,290,462,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,847,731,518 | 4,449,796,329 | |||
| 資産合計 | 4,847,731,518 | 4,449,796,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 64,759,850 | 59,492,286 | |||
| 未払解約金 | 25,506,528 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 784,536 | 714,634 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,152,607 | 8,337,204 | |||
| その他未払費用 | 138,262 | 125,345 | |||
| 流動負債合計 | 100,341,783 | 68,669,469 | |||
| 負債合計 | 100,341,783 | 68,669,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,625,703,586 | 4,249,449,022 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 121,686,149 | 131,677,838 | |||
| 元本等合計 | 4,747,389,735 | 4,381,126,860 | |||
| 純資産合計 | 4,747,389,735 | 4,381,126,860 | |||
| 負債純資産合計 | 4,847,731,518 | 4,449,796,329 | |||
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