- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/25-2024/03/25)
【ソシエテ・ジェネラル イタリア国債ユーロ円建リパッケージ債券(為替参照利回り変動型)ファンド2019-03】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2023年 3月24日現在 | 第5期 2024年 3月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 159,334,329 | - | |||
| コール・ローン | - | 164,790,937 | |||
| 社債券 | 4,290,462,000 | 3,831,388,800 | |||
| 未収利息 | - | 184 | |||
| 流動資産合計 | 4,449,796,329 | 3,996,179,921 | |||
| 資産合計 | 4,449,796,329 | 3,996,179,921 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 59,492,286 | 53,924,003 | |||
| 未払解約金 | - | 10,281,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 714,634 | 655,374 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,337,204 | 7,645,826 | |||
| その他未払費用 | 125,345 | 111,010 | |||
| 流動負債合計 | 68,669,469 | 72,617,213 | |||
| 負債合計 | 68,669,469 | 72,617,213 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,249,449,022 | 3,851,714,533 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,677,838 | 71,848,175 | |||
| 元本等合計 | 4,381,126,860 | 3,923,562,708 | |||
| 純資産合計 | 4,381,126,860 | 3,923,562,708 | |||
| 負債純資産合計 | 4,449,796,329 | 3,996,179,921 | |||
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