有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	株式	9,000	3,510.00	3,587.00	-	3.99
	日本	卸売業		31,590,000	32,283,000	-
2	クボタ	株式	11,000	2,535.00	2,519.50	-	3.42
	日本	機械		27,885,000	27,714,500	-
3	パナソニック	株式	19,000	1,348.50	1,423.50	-	3.34
	日本	電気機器		25,621,500	27,046,500	-
4	日本電産	株式	2,000	12,850.00	13,435.00	-	3.32
	日本	電気機器		25,700,000	26,870,000	-
5	ダイキン工業	株式	1,200	22,500.00	22,320.00	-	3.31
	日本	機械		27,000,000	26,784,000	-
6	武田薬品工業	株式	6,700	4,102.00	3,985.00	-	3.30
	日本	医薬品		27,483,400	26,699,500	-
7	キーエンス	株式	500	49,490.00	50,270.00	-	3.10
	日本	電気機器		24,745,000	25,135,000	-
8	任天堂	株式	400	61,620.00	61,810.00	-	3.05
	日本	その他製品		24,648,000	24,724,000	-
9	村田製作所	株式	2,700	8,970.00	8,842.00	-	2.95
	日本	電気機器		24,219,000	23,873,400	-
10	シスメックス	株式	2,000	11,030.00	11,925.00	-	2.95
	日本	電気機器		22,060,000	23,850,000	-
11	シマノ	株式	800	24,520.00	26,375.00	-	2.61
	日本	輸送用機器		19,616,000	21,100,000	-
12	京セラ	株式	3,000	7,550.89	7,025.00	-	2.60
	日本	電気機器		22,652,690	21,075,000	-
13	日東電工	株式	2,200	9,490.00	9,460.00	-	2.57
	日本	化学		20,878,000	20,812,000	-
14	日本ペイントホールディングス	株式	10,500	1,756.00	1,595.00	-	2.07
	日本	化学		18,438,000	16,747,500	-
15	積水ハウス	株式	6,100	2,248.00	2,374.00	-	1.79
	日本	建設業		13,712,800	14,481,400	-
16	積水化学工業	株式	6,800	2,143.00	2,125.00	-	1.78
	日本	化学		14,572,400	14,450,000	-
17	オムロン	株式	1,500	8,760.00	8,640.00	-	1.60
	日本	電気機器		13,140,000	12,960,000	-
18	ローム	株式	1,100	10,580.00	10,810.00	-	1.47
	日本	電気機器		11,638,000	11,891,000	-
19	住友電気工業	株式	7,000	1,751.33	1,658.00	-	1.43
	日本	非鉄金属		12,259,348	11,606,000	-
20	塩野義製薬	株式	1,900	6,088.00	5,952.00	-	1.40
	日本	医薬品		11,567,200	11,308,800	-
21	SGホールディングス	株式	4,300	2,443.00	2,537.00	-	1.35
	日本	陸運業		10,504,900	10,909,100	-
22	MonotaRO	株式	3,600	2,895.00	2,994.00	-	1.33
	日本	小売業		10,422,000	10,778,400	-
23	西日本旅客鉄道	株式	1,600	6,650.93	6,135.00	-	1.21
	日本	陸運業		10,641,496	9,816,000	-
24	スシローグローバルホールディングス	株式	1,800	4,415.00	4,890.00	-	1.09
	日本	小売業		7,947,000	8,802,000	-
25	ダイフク	株式	800	10,310.00	10,840.00	-	1.07
	日本	機械		8,248,000	8,672,000	-
26	大阪瓦斯	株式	3,900	2,126.86	2,157.00	-	1.04
	日本	電気・ガス業		8,294,785	8,412,300	-
27	島津製作所	株式	2,000	3,820.00	4,005.00	-	0.99
	日本	精密機器		7,640,000	8,010,000	-
28	S Foods	株式	2,000	3,660.00	3,785.00	-	0.94
	日本	食料品		7,320,000	7,570,000	-
29	関西ペイント	株式	2,500	2,839.00	2,955.00	-	0.91
	日本	化学		7,097,500	7,387,500	-
30	大日本住友製薬	株式	3,800	2,072.53	1,927.00	-	0.90
	日本	医薬品		7,875,614	7,322,600	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.85
合計	95.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	25.27
化学		12.00
医薬品		8.03
機械		7.80
卸売業		7.75
陸運業		5.41
小売業		4.22
その他製品		3.53
食料品		3.49
輸送用機器		3.28
建設業		2.32
サービス業		1.96
不動産業		1.69
情報・通信業		1.45
非鉄金属		1.43
精密機器		1.40
倉庫・運輸関連業		1.06
電気・ガス業		1.04
パルプ・紙		0.89
繊維製品		0.84
金属製品		0.50
ガラス・土石製品		0.48
合計		95.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。