有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	株式	9,000	3,883.00	4,144.00	-	4.78
	日本	卸売業		34,947,000	37,296,000	-
2	キーエンス	株式	500	50,550.00	57,250.00	-	3.67
	日本	電気機器		25,275,000	28,625,000	-
3	任天堂	株式	400	57,450.00	61,670.00	-	3.16
	日本	その他製品		22,980,000	24,668,000	-
4	シマノ	株式	800	25,330.00	28,155.00	-	2.89
	日本	輸送用機器		20,264,000	22,524,000	-
5	ダイキン工業	株式	1,000	20,655.00	22,410.00	-	2.88
	日本	機械		20,655,000	22,410,000	-
6	村田製作所	株式	2,700	7,363.00	8,117.00	-	2.81
	日本	電気機器		19,880,100	21,915,900	-
7	パナソニック	株式	18,000	1,111.50	1,188.50	-	2.74
	日本	電気機器		20,007,000	21,393,000	-
8	武田薬品工業	株式	6,100	3,416.00	3,498.00	-	2.74
	日本	医薬品		20,837,600	21,337,800	-
9	クボタ	株式	9,000	2,076.00	2,303.00	-	2.66
	日本	機械		18,684,000	20,727,000	-
10	塩野義製薬	株式	2,600	7,068.00	7,530.00	-	2.51
	日本	医薬品		18,376,800	19,578,000	-
11	日本電産	株式	1,900	8,717.00	9,748.00	-	2.38
	日本	電気機器		16,562,300	18,521,200	-
12	京セラ	株式	2,600	6,363.00	6,882.00	-	2.30
	日本	電気機器		16,543,800	17,893,200	-
13	オムロン	株式	1,800	7,468.00	8,214.00	-	1.90
	日本	電気機器		13,442,400	14,785,200	-
14	積水ハウス	株式	5,900	2,332.50	2,371.00	-	1.79
	日本	建設業		13,761,750	13,988,900	-
15	シスメックス	株式	1,500	8,153.00	8,923.00	-	1.72
	日本	電気機器		12,229,500	13,384,500	-
16	日東電工	株式	1,400	7,940.00	8,820.00	-	1.58
	日本	化学		11,116,000	12,348,000	-
17	日本ペイントホールディングス	株式	10,000	924.00	1,082.00	-	1.39
	日本	化学		9,240,000	10,820,000	-
18	島津製作所	株式	2,400	3,735.00	4,235.00	-	1.30
	日本	精密機器		8,964,000	10,164,000	-
19	ローム	株式	1,000	8,530.00	9,590.00	-	1.23
	日本	電気機器		8,530,000	9,590,000	-
20	神戸物産	株式	2,500	3,790.00	3,775.00	-	1.21
	日本	卸売業		9,475,000	9,437,500	-
21	SGホールディングス	株式	4,000	2,211.00	2,312.00	-	1.19
	日本	陸運業		8,844,000	9,248,000	-
22	住友電気工業	株式	6,000	1,354.50	1,462.00	-	1.13
	日本	非鉄金属		8,127,000	8,772,000	-
23	湖北工業	株式	1,000	8,320.00	8,060.00	-	1.03
	日本	電気機器		8,320,000	8,060,000	-
24	川崎汽船	株式	1,000	8,890.00	8,020.00	-	1.03
	日本	海運業		8,890,000	8,020,000	-
25	MonotaRO	株式	3,000	2,430.00	2,634.00	-	1.01
	日本	小売業		7,290,000	7,902,000	-
26	SCREENホールディングス	株式	600	10,370.00	12,360.00	-	0.95
	日本	電気機器		6,222,000	7,416,000	-
27	日本ピラー工業	株式	2,300	2,705.00	3,080.00	-	0.91
	日本	機械		6,221,500	7,084,000	-
28	住友倉庫	株式	3,000	2,337.00	2,300.00	-	0.89
	日本	倉庫・運輸関連業		7,011,000	6,900,000	-
29	日清食品ホールディングス	株式	800	8,490.00	8,570.00	-	0.88
	日本	食料品		6,792,000	6,856,000	-
30	ロート製薬	株式	1,800	3,720.00	3,695.00	-	0.85
	日本	医薬品		6,696,000	6,651,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.91
合計	95.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.12
化学		9.62
卸売業		8.80
医薬品		8.35
機械		7.71
その他製品		4.79
陸運業		4.62
小売業		4.05
輸送用機器		3.29
食料品		2.85
サービス業		2.50
建設業		2.26
不動産業		1.92
非鉄金属		1.74
精密機器		1.63
倉庫・運輸関連業		1.45
海運業		1.03
パルプ・紙		0.96
ゴム製品		0.91
電気・ガス業		0.83
繊維製品		0.78
ガラス・土石製品		0.63
情報・通信業		0.61
金属製品		0.45
合計		95.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。