有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	伊藤忠商事	株式	5,500	6,433.00	6,466.00	-	4.15
	日本	卸売業		35,381,500	35,563,000	-
2	任天堂	株式	4,000	8,224.00	8,196.00	-	3.83
	日本	その他製品		32,896,000	32,784,000	-
3	キーエンス	株式	400	68,720.00	69,540.00	-	3.25
	日本	電気機器		27,488,000	27,816,000	-
4	SCREENホールディングス	株式	1,300	17,575.00	19,965.00	-	3.03
	日本	電気機器		22,847,500	25,954,500	-
5	村田製作所	株式	9,000	2,837.50	2,824.00	-	2.97
	日本	電気機器		25,537,500	25,416,000	-
6	パナソニック ホールディングス	株式	17,500	1,397.50	1,445.50	-	2.95
	日本	電気機器		24,456,250	25,296,250	-
7	日東電工	株式	1,800	13,745.00	13,780.00	-	2.90
	日本	化学		24,741,000	24,804,000	-
8	武田薬品工業	株式	5,800	4,302.00	4,184.00	-	2.83
	日本	医薬品		24,951,600	24,267,200	-
9	ダイキン工業	株式	1,100	19,950.00	20,600.00	-	2.65
	日本	機械		21,945,000	22,660,000	-
10	クボタ	株式	9,000	2,213.00	2,384.00	-	2.51
	日本	機械		19,917,000	21,456,000	-
11	京セラ	株式	10,400	2,083.00	2,022.50	-	2.46
	日本	電気機器		21,663,200	21,034,000	-
12	塩野義製薬	株式	2,600	7,627.00	7,750.00	-	2.35
	日本	医薬品		19,830,200	20,150,000	-
13	積水ハウス	株式	5,600	3,334.00	3,515.00	-	2.30
	日本	建設業		18,670,400	19,684,000	-
14	シマノ	株式	800	22,190.00	22,850.00	-	2.13
	日本	輸送用機器		17,752,000	18,280,000	-
15	大阪ソーダ	株式	1,800	10,510.00	9,660.00	-	2.03
	日本	化学		18,918,000	17,388,000	-
16	ニデック	株式	2,500	5,547.00	6,130.00	-	1.79
	日本	電気機器		13,867,500	15,325,000	-
17	川崎汽船	株式	7,500	2,144.33	2,023.00	-	1.77
	日本	海運業		16,082,500	15,172,500	-
18	日本ピラー工業	株式	2,300	5,520.00	6,380.00	-	1.71
	日本	機械		12,696,000	14,674,000	-
19	住友電気工業	株式	6,000	2,266.50	2,347.50	-	1.64
	日本	非鉄金属		13,599,000	14,085,000	-
20	日清食品ホールディングス	株式	3,200	4,279.00	4,200.00	-	1.57
	日本	食料品		13,692,800	13,440,000	-
21	シスメックス	株式	4,500	2,675.00	2,661.50	-	1.40
	日本	電気機器		12,037,500	11,976,750	-
22	日本ペイントホールディングス	株式	10,000	1,091.50	1,073.50	-	1.25
	日本	化学		10,915,000	10,735,000	-
23	大阪瓦斯	株式	3,100	3,312.00	3,392.00	-	1.23
	日本	電気・ガス業		10,267,200	10,515,200	-
24	上村工業	株式	1,000	11,000.00	10,510.00	-	1.23
	日本	化学		11,000,000	10,510,000	-
25	アシックス	株式	1,400	6,466.00	7,301.00	-	1.19
	日本	その他製品		9,052,400	10,221,400	-
26	王将フードサービス	株式	1,300	7,920.00	7,830.00	-	1.19
	日本	小売業		10,296,000	10,179,000	-
27	島津製作所	株式	2,400	4,232.00	4,230.00	-	1.19
	日本	精密機器		10,156,800	10,152,000	-
28	オムロン	株式	1,800	5,450.00	5,411.00	-	1.14
	日本	電気機器		9,810,000	9,739,800	-
29	コニシ	株式	6,000	1,626.00	1,565.00	-	1.10
	日本	化学		9,756,000	9,390,000	-
30	神戸物産	株式	2,500	3,967.00	3,737.00	-	1.09
	日本	卸売業		9,917,500	9,342,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.98
合計	95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年3月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	23.35
化学		12.92
機械		8.66
卸売業		7.25
医薬品		6.33
その他製品		5.86
陸運業		3.56
小売業		3.47
建設業		3.02
輸送用機器		2.97
サービス業		2.01
食料品		1.97
海運業		1.77
非鉄金属		1.64
倉庫・運輸関連業		1.62
不動産業		1.45
ゴム製品		1.44
パルプ・紙		1.31
電気・ガス業		1.23
精密機器		1.19
繊維製品		1.09
情報・通信業		1.04
ガラス・土石製品		0.81
合計		95.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。