有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/16-2023/03/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	キーエンス	株式	500	58,420.00	64,450.00	-	4.09
	日本	電気機器		29,210,000	32,225,000	-
2	伊藤忠商事	株式	7,000	4,126.00	4,301.00	-	3.82
	日本	卸売業		28,882,000	30,107,000	-
3	ダイキン工業	株式	1,100	22,745.00	23,655.00	-	3.30
	日本	機械		25,019,500	26,020,500	-
4	武田薬品工業	株式	5,800	4,350.00	4,350.00	-	3.20
	日本	医薬品		25,230,000	25,230,000	-
5	村田製作所	株式	3,000	7,496.00	8,040.00	-	3.06
	日本	電気機器		22,488,000	24,120,000	-
6	パナソニック ホールディングス	株式	17,500	1,176.00	1,182.00	-	2.62
	日本	電気機器		20,580,000	20,685,000	-
7	任天堂	株式	4,000	5,082.00	5,131.00	-	2.60
	日本	その他製品		20,328,000	20,524,000	-
8	シマノ	株式	800	21,110.00	22,840.00	-	2.32
	日本	輸送用機器		16,888,000	18,272,000	-
9	クボタ	株式	9,000	1,990.00	1,999.00	-	2.28
	日本	機械		17,910,000	17,991,000	-
10	京セラ	株式	2,600	6,680.00	6,888.00	-	2.27
	日本	電気機器		17,368,000	17,908,800	-
11	日本電産	株式	2,500	6,418.00	6,845.00	-	2.17
	日本	電気機器		16,045,000	17,112,500	-
12	塩野義製薬	株式	2,600	5,957.00	5,977.00	-	1.97
	日本	医薬品		15,488,200	15,540,200	-
13	積水ハウス	株式	5,600	2,706.00	2,698.00	-	1.92
	日本	建設業		15,153,600	15,108,800	-
14	オムロン	株式	1,800	7,346.00	7,707.00	-	1.76
	日本	電気機器		13,222,800	13,872,600	-
15	日東電工	株式	1,600	8,500.00	8,550.00	-	1.74
	日本	化学		13,600,000	13,680,000	-
16	シスメックス	株式	1,500	8,457.00	8,643.00	-	1.64
	日本	電気機器		12,685,500	12,964,500	-
17	日本ペイントホールディングス	株式	10,000	1,161.00	1,238.00	-	1.57
	日本	化学		11,610,000	12,380,000	-
18	ローム	株式	1,000	10,510.00	10,970.00	-	1.39
	日本	電気機器		10,510,000	10,970,000	-
19	住友電気工業	株式	6,000	1,619.00	1,697.00	-	1.29
	日本	非鉄金属		9,714,000	10,182,000	-
20	島津製作所	株式	2,400	3,975.00	4,140.00	-	1.26
	日本	精密機器		9,540,000	9,936,000	-
21	日清食品ホールディングス	株式	800	11,680.00	12,130.00	-	1.23
	日本	食料品		9,344,000	9,704,000	-
22	神戸物産	株式	2,500	3,495.39	3,685.00	-	1.17
	日本	卸売業		8,738,475	9,212,500	-
23	日本ピラー工業	株式	2,300	3,605.00	3,750.00	-	1.09
	日本	機械		8,291,500	8,625,000	-
24	SCREENホールディングス	株式	700	11,300.00	11,650.00	-	1.03
	日本	電気機器		7,910,000	8,155,000	-
25	SGホールディングス	株式	4,000	1,889.00	1,960.00	-	0.99
	日本	陸運業		7,556,000	7,840,000	-
26	大阪ソーダ	株式	1,800	4,315.00	4,355.00	-	0.99
	日本	化学		7,767,000	7,839,000	-
27	カプコン	株式	1,600	4,335.00	4,735.00	-	0.96
	日本	情報・通信業		6,936,000	7,576,000	-
28	川崎汽船	株式	2,500	3,440.00	3,025.00	-	0.96
	日本	海運業		8,600,000	7,562,500	-
29	西日本旅客鉄道	株式	1,300	5,353.00	5,457.00	-	0.90
	日本	陸運業		6,958,900	7,094,100	-
30	大阪瓦斯	株式	3,100	2,211.56	2,181.00	-	0.86
	日本	電気・ガス業		6,855,856	6,761,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	96.67
合計	96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.66
化学		10.41
卸売業		8.32
機械		7.95
医薬品		7.49
陸運業		4.89
その他製品		4.54
小売業		3.60
食料品		3.29
輸送用機器		2.83
サービス業		2.56
建設業		2.38
不動産業		2.07
非鉄金属		1.83
精密機器		1.58
倉庫・運輸関連業		1.48
パルプ・紙		1.07
情報・通信業		0.96
海運業		0.96
ゴム製品		0.93
繊維製品		0.89
電気・ガス業		0.86
ガラス・土石製品		0.58
金属製品		0.53
合計		96.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。