有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	任天堂	株式	4,000	10,285.00	10,110.00	-	5.61
	日本	その他製品		41,140,000	40,440,000	-
2	伊藤忠商事	株式	4,600	6,945.00	6,901.00	-	4.41
	日本	卸売業		31,947,000	31,744,600	-
3	武田薬品工業	株式	6,800	4,475.00	4,413.00	-	4.17
	日本	医薬品		30,430,000	30,008,400	-
4	パナソニック ホールディングス	株式	15,500	1,818.50	1,771.50	-	3.81
	日本	電気機器		28,186,750	27,458,250	-
5	日東電工	株式	9,000	2,919.50	2,735.00	-	3.42
	日本	化学		26,275,500	24,615,000	-
6	ダイキン工業	株式	1,500	16,715.00	16,140.00	-	3.36
	日本	機械		25,072,500	24,210,000	-
7	村田製作所	株式	10,000	2,500.00	2,305.50	-	3.20
	日本	電気機器		25,000,000	23,055,000	-
8	住友電気工業	株式	9,000	2,642.50	2,466.00	-	3.08
	日本	非鉄金属		23,782,500	22,194,000	-
9	積水ハウス	株式	5,600	3,364.00	3,340.00	-	2.60
	日本	建設業		18,838,400	18,704,000	-
10	アシックス	株式	5,600	3,232.00	3,145.00	-	2.44
	日本	その他製品		18,099,200	17,612,000	-
11	キーエンス	株式	300	61,070.00	58,480.00	-	2.44
	日本	電気機器		18,321,000	17,544,000	-
12	塩野義製薬	株式	7,800	2,265.50	2,246.00	-	2.43
	日本	医薬品		17,670,900	17,518,800	-
13	京セラ	株式	10,400	1,715.00	1,675.50	-	2.42
	日本	電気機器		17,836,000	17,425,200	-
14	シマノ	株式	800	21,870.00	20,985.00	-	2.33
	日本	輸送用機器		17,496,000	16,788,000	-
15	クボタ	株式	9,000	1,920.00	1,831.00	-	2.29
	日本	機械		17,280,000	16,479,000	-
16	鴻池運輸	株式	5,700	2,760.00	2,684.00	-	2.12
	日本	陸運業		15,732,000	15,298,800	-
17	川崎汽船	株式	7,500	2,164.00	2,023.50	-	2.11
	日本	海運業		16,230,000	15,176,250	-
18	ニデック	株式	6,000	2,695.00	2,492.00	-	2.08
	日本	電気機器		16,170,000	14,952,000	-
19	大阪ソーダ	株式	9,000	1,576.00	1,624.00	-	2.03
	日本	化学		14,184,000	14,616,000	-
20	シスメックス	株式	4,500	2,902.50	2,837.00	-	1.77
	日本	電気機器		13,061,250	12,766,500	-
21	王将フードサービス	株式	3,900	3,235.00	3,215.00	-	1.74
	日本	小売業		12,616,500	12,538,500	-
22	川崎重工業	株式	1,400	9,718.00	8,928.00	-	1.74
	日本	輸送用機器		13,605,200	12,499,200	-
23	SCREENホールディングス	株式	1,300	11,040.00	9,595.00	-	1.73
	日本	電気機器		14,352,000	12,473,500	-
24	カプコン	株式	3,200	3,490.00	3,664.00	-	1.63
	日本	情報・通信業		11,168,000	11,724,800	-
25	日本ペイントホールディングス	株式	10,000	1,195.00	1,121.00	-	1.56
	日本	化学		11,950,000	11,210,000	-
26	大阪瓦斯	株式	3,100	3,444.00	3,383.00	-	1.46
	日本	電気・ガス業		10,676,400	10,487,300	-
27	上村工業	株式	1,000	10,400.00	10,030.00	-	1.39
	日本	化学		10,400,000	10,030,000	-
28	日清食品ホールディングス	株式	3,200	3,176.00	3,053.00	-	1.36
	日本	食料品		10,163,200	9,769,600	-
29	島津製作所	株式	2,400	3,968.00	3,730.00	-	1.24
	日本	精密機器		9,523,200	8,952,000	-
30	積水化学工業	株式	3,500	2,615.00	2,544.50	-	1.24
	日本	化学		9,152,500	8,905,750	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	97.30
合計	97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	20.14
化学		11.37
その他製品		9.21
医薬品		8.03
機械		7.62
卸売業		6.59
小売業		5.03
陸運業		4.84
輸送用機器		4.07
建設業		3.67
非鉄金属		3.08
海運業		2.11
倉庫・運輸関連業		2.04
サービス業		1.99
情報・通信業		1.63
電気・ガス業		1.46
食料品		1.36
精密機器		1.24
ゴム製品		0.97
ガラス・土石製品		0.87
合計		97.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。