- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月1日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 13,472,055 |
| 親投資信託受益証券 | 2,913,143,044 |
| 未収入金 | 15,981,192 |
| 流動資産合計 | 2,942,596,291 |
| 資産合計 | 2,942,596,291 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 13,765,463 |
| 未払受託者報酬 | 701,202 |
| 未払委託者報酬 | 7,713,099 |
| 未払利息 | 24 |
| その他未払費用 | 84,087 |
| 流動負債合計 | 22,263,875 |
| 負債合計 | 22,263,875 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,749,563,134 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,769,282 |
| (分配準備積立金) | 105,765,320 |
| 元本等合計 | 2,920,332,416 |
| 純資産合計 | 2,920,332,416 |
| 負債純資産合計 | 2,942,596,291 |
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