有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 9月17日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,481,363 | 1,064,686 |
| 親投資信託受益証券 | 1,006,594,012 | 10,084,070 |
| 未収入金 | 756,821 | 431 |
| 流動資産合計 | 1,013,832,196 | 11,149,187 |
| 資産合計 | 1,013,832,196 | 11,149,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,612,496 | - |
| 未払受託者報酬 | 175,717 | 85,827 |
| 未払委託者報酬 | 1,932,799 | 944,075 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 21,025 | 10,239 |
| 流動負債合計 | 4,742,042 | 1,040,141 |
| 負債合計 | 4,742,042 | 1,040,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 945,943,938 | 9,571,446 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,146,216 | 537,600 |
| (分配準備積立金) | 36,389,322 | 334,011 |
| 元本等合計 | 1,009,090,154 | 10,109,046 |
| 純資産合計 | 1,009,090,154 | 10,109,046 |
| 負債純資産合計 | 1,013,832,196 | 11,149,187 |
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