有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 1年 9月17日現在 ] | 第2期 [ 令和 2年 3月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,472,055 | 12,091,669 |
| 親投資信託受益証券 | 2,913,143,044 | 1,767,275,132 |
| 未収入金 | 15,981,192 | 778,510,606 |
| 流動資産合計 | 2,942,596,291 | 2,557,877,407 |
| 資産合計 | 2,942,596,291 | 2,557,877,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,765,463 | 789,811,018 |
| 未払受託者報酬 | 701,202 | 429,745 |
| 未払委託者報酬 | 7,713,099 | 4,727,153 |
| 未払利息 | 24 | 25 |
| その他未払費用 | 84,087 | 51,514 |
| 流動負債合計 | 22,263,875 | 795,019,455 |
| 負債合計 | 22,263,875 | 795,019,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,749,563,134 | 1,710,340,999 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,769,282 | 52,516,953 |
| (分配準備積立金) | 105,765,320 | 58,102,225 |
| 元本等合計 | 2,920,332,416 | 1,762,857,952 |
| 純資産合計 | 2,920,332,416 | 1,762,857,952 |
| 負債純資産合計 | 2,942,596,291 | 2,557,877,407 |
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