有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 4年 3月17日現在 ] | 第7期 [ 令和 4年 9月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,357 | 12,267 |
| 親投資信託受益証券 | 6,601,116 | 1,761,202 |
| 未収入金 | 211 | 27 |
| 流動資産合計 | 6,630,684 | 1,773,496 |
| 資産合計 | 6,630,684 | 1,773,496 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,075 | 678 |
| 未払委託者報酬 | 12,045 | 7,245 |
| その他未払費用 | 53 | 21 |
| 流動負債合計 | 13,173 | 7,944 |
| 負債合計 | 13,173 | 7,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,655,329 | 1,981,137 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,818 | △215,585 |
| (分配準備積立金) | 208,873 | 62,174 |
| 元本等合計 | 6,617,511 | 1,765,552 |
| 純資産合計 | 6,617,511 | 1,765,552 |
| 負債純資産合計 | 6,630,684 | 1,773,496 |
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