有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 3月17日現在 ] | 第5期 [ 令和 3年 9月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,064,686 | 27,746 |
| 親投資信託受益証券 | 10,084,070 | 5,826,397 |
| 未収入金 | 431 | 136 |
| 流動資産合計 | 11,149,187 | 5,854,279 |
| 資産合計 | 11,149,187 | 5,854,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 85,827 | 1,080 |
| 未払委託者報酬 | 944,075 | 12,237 |
| その他未払費用 | 10,239 | 46 |
| 流動負債合計 | 1,040,141 | 13,363 |
| 負債合計 | 1,040,141 | 13,363 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,571,446 | 5,536,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 537,600 | 304,338 |
| (分配準備積立金) | 334,011 | 199,278 |
| 元本等合計 | 10,109,046 | 5,840,916 |
| 純資産合計 | 10,109,046 | 5,840,916 |
| 負債純資産合計 | 11,149,187 | 5,854,279 |
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