有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月29日-令和2年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 令和2年4月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 83,899,440 |
| 社債券 | 10,728,558,000 |
| 未収入金 | 274,290 |
| 流動資産合計 | 10,812,731,730 |
| 資産合計 | 10,812,731,730 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 15,174,057 |
| 未払受託者報酬 | 2,053,907 |
| 未払委託者報酬 | 21,907,402 |
| その他未払費用 | 279,085 |
| 流動負債合計 | 39,414,451 |
| 負債合計 | 39,414,451 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,760,923,163 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △987,605,884 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 10,773,317,279 |
| 純資産合計 | 10,773,317,279 |
| 負債純資産合計 | 10,812,731,730 |
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