有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/04/11-2026/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年4月10日現在 | 第7期 2026年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,392,838 | 62,052,976 |
| 社債券 | 6,956,590,830 | 5,993,425,100 |
| 未収入金 | 4,920,760 | 1,888,200 |
| その他未収収益 | 3,105,464 | 2,746,824 |
| 流動資産合計 | 7,027,009,892 | 6,060,113,100 |
| 資産合計 | 7,027,009,892 | 6,060,113,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,908,835 | 1,882,489 |
| 未払受託者報酬 | 1,220,459 | 1,050,416 |
| 未払委託者報酬 | 13,017,639 | 11,203,796 |
| その他未払費用 | 149,790 | 128,718 |
| 流動負債合計 | 20,296,723 | 14,265,419 |
| 負債合計 | 20,296,723 | 14,265,419 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,406,332,076 | 6,377,276,593 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △399,618,907 | △331,428,912 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 7,006,713,169 | 6,045,847,681 |
| 純資産合計 | 7,006,713,169 | 6,045,847,681 |
| 負債純資産合計 | 7,027,009,892 | 6,060,113,100 |
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