有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/11-2025/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年4月10日現在 | 第6期 2025年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,180,252 | 62,392,838 |
| 社債券 | 8,038,921,140 | 6,956,590,830 |
| 未収入金 | 18,989,510 | 4,920,760 |
| その他未収収益 | 3,277,724 | 3,105,464 |
| 流動資産合計 | 8,122,368,626 | 7,027,009,892 |
| 資産合計 | 8,122,368,626 | 7,027,009,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,449,200 | 5,908,835 |
| 未払受託者報酬 | 1,396,402 | 1,220,459 |
| 未払委託者報酬 | 14,894,333 | 13,017,639 |
| その他未払費用 | 171,637 | 149,790 |
| 流動負債合計 | 27,911,572 | 20,296,723 |
| 負債合計 | 27,911,572 | 20,296,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,447,129,160 | 7,406,332,076 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △352,672,106 | △399,618,907 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 8,094,457,054 | 7,006,713,169 |
| 純資産合計 | 8,094,457,054 | 7,006,713,169 |
| 負債純資産合計 | 8,122,368,626 | 7,027,009,892 |
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