有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月11日-令和3年4月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年4月10日現在 | 第2期 2021年4月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,899,440 | 70,518,607 |
| 社債券 | 10,728,558,000 | 11,028,801,180 |
| 未収入金 | 274,290 | 2,420,000 |
| その他未収収益 | - | 4,475,239 |
| 流動資産合計 | 10,812,731,730 | 11,106,215,026 |
| 資産合計 | 10,812,731,730 | 11,106,215,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,174,057 | 12,411,039 |
| 未払受託者報酬 | 2,053,907 | 1,810,179 |
| 未払委託者報酬 | 21,907,402 | 19,307,968 |
| その他未払費用 | 279,085 | 219,816 |
| 流動負債合計 | 39,414,451 | 33,749,002 |
| 負債合計 | 39,414,451 | 33,749,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,760,923,163 | 10,983,191,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △987,605,884 | 89,274,981 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 10,773,317,279 | 11,072,466,024 |
| 純資産合計 | 10,773,317,279 | 11,072,466,024 |
| 負債純資産合計 | 10,812,731,730 | 11,106,215,026 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
