有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/04/12-2023/04/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年4月11日現在 | 第4期 2023年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,893,994 | 54,023,039 |
| 社債券 | 9,045,907,840 | 8,628,473,700 |
| 未収入金 | 189,340 | - |
| その他未収収益 | 4,016,092 | 3,520,764 |
| 流動資産合計 | 9,100,007,266 | 8,686,017,503 |
| 資産合計 | 9,100,007,266 | 8,686,017,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 656,440 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,566,464 | 1,518,268 |
| 未払委託者報酬 | 16,708,393 | 16,194,403 |
| その他未払費用 | 188,228 | 181,634 |
| 流動負債合計 | 19,119,525 | 17,894,305 |
| 負債合計 | 19,119,525 | 17,894,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,569,054,668 | 9,276,057,920 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △488,166,927 | △607,934,722 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 9,080,887,741 | 8,668,123,198 |
| 純資産合計 | 9,080,887,741 | 8,668,123,198 |
| 負債純資産合計 | 9,100,007,266 | 8,686,017,503 |
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