有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年3月4日-令和1年6月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 14,511,393 | 14,525,677 | 10,159 | 10,169 |
| 平成31年 3月末日 | 10,068,944 | ― | 10,069 | ― | |
| 4月末日 | 12,444,648 | ― | 10,085 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 13,420,890 | ― | 10,079 | ― | |
| 6月末日 | 15,049,265 | ― | 10,189 | ― | |