有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/21-2024/12/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 14,511,393 | 14,525,677 | 10,159 | 10,169 |
| 第2計算期間末日 | (2019年12月20日) | 25,512,966 | 25,587,832 | 10,223 | 10,253 |
| 第3計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 43,917,400 | 44,221,498 | 10,109 | 10,179 |
| 第4計算期間末日 | (2020年12月21日) | 86,219,594 | 87,041,304 | 10,493 | 10,593 |
| 第5計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 371,357,307 | 373,484,892 | 10,473 | 10,533 |
| 第6計算期間末日 | (2021年12月20日) | 495,126,261 | 498,005,666 | 10,317 | 10,377 |
| 第7計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 504,777,253 | 504,777,253 | 9,738 | 9,738 |
| 第8計算期間末日 | (2022年12月20日) | 572,190,188 | 572,190,188 | 9,517 | 9,517 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 589,271,637 | 589,271,637 | 9,364 | 9,364 |
| 第10計算期間末日 | (2023年12月20日) | 612,450,412 | 612,450,412 | 9,471 | 9,471 |
| 第11計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 583,139,707 | 583,139,707 | 9,372 | 9,372 |
| 第12計算期間末日 | (2024年12月20日) | 544,901,632 | 544,901,632 | 9,388 | 9,388 |
| 2023年12月末日 | 614,191,044 | ― | 9,522 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 608,961,217 | ― | 9,450 | ― | |
| 2月末日 | 599,079,338 | ― | 9,379 | ― | |
| 3月末日 | 584,103,109 | ― | 9,431 | ― | |
| 4月末日 | 570,963,150 | ― | 9,269 | ― | |
| 5月末日 | 577,690,138 | ― | 9,286 | ― | |
| 6月末日 | 569,828,942 | ― | 9,354 | ― | |
| 7月末日 | 568,672,950 | ― | 9,439 | ― | |
| 8月末日 | 571,774,389 | ― | 9,524 | ― | |
| 9月末日 | 578,472,372 | ― | 9,606 | ― | |
| 10月末日 | 568,174,537 | ― | 9,441 | ― | |
| 11月末日 | 563,755,894 | ― | 9,448 | ― | |
| 12月末日 | 544,712,992 | ― | 9,385 | ― | |
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