有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月21日-令和2年6月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 14,511,393 | 14,525,677 | 10,159 | 10,169 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 25,512,966 | 25,587,832 | 10,223 | 10,253 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 43,917,400 | 44,221,498 | 10,109 | 10,179 |
| 令和 1年 6月末日 | 15,049,265 | ― | 10,189 | ― | |
| 7月末日 | 17,143,796 | ― | 10,225 | ― | |
| 8月末日 | 20,396,092 | ― | 10,241 | ― | |
| 9月末日 | 23,717,616 | ― | 10,215 | ― | |
| 10月末日 | 25,492,869 | ― | 10,220 | ― | |
| 11月末日 | 25,663,831 | ― | 10,215 | ― | |
| 12月末日 | 25,591,132 | ― | 10,239 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 26,891,799 | ― | 10,308 | ― | |
| 2月末日 | 32,047,886 | ― | 10,323 | ― | |
| 3月末日 | 30,964,787 | ― | 9,505 | ― | |
| 4月末日 | 38,294,390 | ― | 9,903 | ― | |
| 5月末日 | 39,172,603 | ― | 10,056 | ― | |
| 6月末日 | 44,167,209 | ― | 10,105 | ― | |
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