有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 14,511,393 | 14,525,677 | 10,159 | 10,169 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 25,512,966 | 25,587,832 | 10,223 | 10,253 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 43,917,400 | 44,221,498 | 10,109 | 10,179 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 86,219,594 | 87,041,304 | 10,493 | 10,593 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 371,357,307 | 373,484,892 | 10,473 | 10,533 |
| 令和 2年 6月末日 | 44,167,209 | ― | 10,105 | ― | |
| 7月末日 | 48,089,116 | ― | 10,268 | ― | |
| 8月末日 | 50,131,965 | ― | 10,336 | ― | |
| 9月末日 | 50,489,738 | ― | 10,321 | ― | |
| 10月末日 | 71,002,424 | ― | 10,327 | ― | |
| 11月末日 | 82,821,683 | ― | 10,522 | ― | |
| 12月末日 | 97,764,109 | ― | 10,497 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 122,044,514 | ― | 10,492 | ― | |
| 2月末日 | 139,070,538 | ― | 10,529 | ― | |
| 3月末日 | 194,758,627 | ― | 10,463 | ― | |
| 4月末日 | 262,491,291 | ― | 10,521 | ― | |
| 5月末日 | 273,135,164 | ― | 10,526 | ― | |
| 6月末日 | 401,755,091 | ― | 10,483 | ― | |
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