有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/21-2022/12/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 14,511,393 | 14,525,677 | 10,159 | 10,169 |
| 第2計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 25,512,966 | 25,587,832 | 10,223 | 10,253 |
| 第3計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 43,917,400 | 44,221,498 | 10,109 | 10,179 |
| 第4計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 86,219,594 | 87,041,304 | 10,493 | 10,593 |
| 第5計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 371,357,307 | 373,484,892 | 10,473 | 10,533 |
| 第6計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 495,126,261 | 498,005,666 | 10,317 | 10,377 |
| 第7計算期間末日 | (令和 4年 6月20日) | 504,777,253 | 504,777,253 | 9,738 | 9,738 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年12月20日) | 572,190,188 | 572,190,188 | 9,517 | 9,517 |
| 令和 3年12月末日 | 509,588,536 | ― | 10,349 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 505,443,154 | ― | 10,227 | ― | |
| 2月末日 | 496,424,714 | ― | 10,106 | ― | |
| 3月末日 | 487,344,489 | ― | 10,016 | ― | |
| 4月末日 | 486,134,708 | ― | 9,937 | ― | |
| 5月末日 | 489,211,072 | ― | 9,910 | ― | |
| 6月末日 | 512,376,702 | ― | 9,692 | ― | |
| 7月末日 | 523,672,402 | ― | 9,783 | ― | |
| 8月末日 | 546,687,700 | ― | 9,724 | ― | |
| 9月末日 | 539,945,832 | ― | 9,423 | ― | |
| 10月末日 | 542,354,642 | ― | 9,365 | ― | |
| 11月末日 | 557,161,928 | ― | 9,467 | ― | |
| 12月末日 | 570,786,098 | ― | 9,456 | ― | |
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