有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年2月28日-令和1年12月16日)
(2020年1月末現在)
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
| Ⅰ 資産総額 | 35,674,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,949 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,632,774 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,677,011 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1615 | 円 |
(参考)インターナショナル株式マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 90,249,206,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,530,634,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 88,718,572,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 17,012,686,255 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.2148 | 円 |
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