有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/15-2022/12/14)
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 184,134,258円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,031円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 184,052,227円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 112,098,086口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6419円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,419円) |