有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/15-2024/12/16)
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 492,062,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,089円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,874,393円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 168,259,952口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9233円 |
| (1万口当たり純資産額) | (29,233円) |