有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月15日-令和3年12月14日)
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 150,006,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,054円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,942,060円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,189,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9680円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,680円) |