有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/12/17-2025/12/15)
インターナショナル株式アクティブファンド(ラップ専用)
| 2025年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 666,555,799円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,251円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 666,285,548円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,637,786口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4232円 |
| (1万口当たり純資産額) | (34,232円) |