	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	545	11,815,780
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	82	293,064
単位型公社債投資信託	23	176,922
合計	650	12,285,766

2020/05/28 9:03

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△423,020	△20.33
合計(純資産総額)		2,080,943	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,133,76854.48親投資信託受益証券日本1,370,19565.84現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△423,020△20.33合計(純資産総額)2,080,943100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:03

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,702	1.07
合計(純資産総額)		2,678,562	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本459,12717.14親投資信託受益証券日本2,190,73381.79現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,7021.07合計(純資産総額)2,678,562100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:03

#4 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,760	1.25
合計(純資産総額)		1,098,131	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本78,5027.15親投資信託受益証券日本1,005,86991.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,7601.25合計(純資産総額)1,098,131100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:03

#5 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,236	1.29
合計(純資産総額)		481,661	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本475,42598.71現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,2361.29合計(純資産総額)481,661100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:03

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	△1,134	-	△1,134	21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から資本金への振替				-
会社分割による増加				-
剰余金の配当				△30,000
当期純利益				3,773,589
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,317		1,317	1,317
当期変動額合計	1,317	-	1,317	3,744,907
当期末残高	182	-	182	25,592,216

当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2020/05/28 9:03

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を増額しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

2020/05/28 9:03

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)488,321488,3219,7669,7662019年 3月末日495,440―9,909―4月末日504,261―10,085―5月末日486,091―9,722―6月末日499,843―9,997―7月末日505,475―10,110―8月末日493,431―9,869―9月末日502,397―10,048―10月末日513,533―10,271―11月末日520,069―10,401―12月末日530,948―10,619―2020年 1月末日529,035―10,581―2月末日3,603,846―10,267―3月末日2,080,943―9,407―

2020/05/28 9:03

#9 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)482,826482,8269,6579,6572019年 3月末日494,440―9,889―4月末日504,845―10,097―5月末日483,374―9,667―6月末日497,946―9,959―7月末日504,037―10,081―8月末日488,570―9,771―9月末日499,308―9,986―10月末日512,727―10,255―11月末日520,298―10,406―12月末日533,002―10,660―2020年 1月末日529,818―10,596―2月末日1,147,001―10,206―3月末日2,678,562―9,224―

2020/05/28 9:03

#10 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)477,285477,2859,5469,5462019年 3月末日493,433―9,869―4月末日505,439―10,109―5月末日480,627―9,613―6月末日496,034―9,921―7月末日502,583―10,052―8月末日483,674―9,673―9月末日496,216―9,924―10月末日511,947―10,239―11月末日520,565―10,411―12月末日535,103―10,702―2020年 1月末日530,633―10,613―2月末日509,485―10,146―3月末日1,098,131―9,029―

2020/05/28 9:03

#11 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2019年 8月28日)472,333472,3339,4479,4472019年 3月末日492,536―9,851―4月末日505,980―10,120―5月末日478,180―9,564―6月末日494,328―9,887―7月末日501,283―10,026―8月末日479,296―9,586―9月末日493,443―9,869―10月末日511,236―10,225―11月末日520,793―10,416―12月末日536,970―10,739―2020年 1月末日531,351―10,627―2月末日505,392―10,108―3月末日481,661―8,924―

2020/05/28 9:03

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,648,235,212	2.68
合計(純資産総額)		285,732,291,782	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2020/05/28 9:03

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,342,892,222	4.84
合計(純資産総額)		337,471,875,137	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ212,241,778,56862.89イギリス16,611,555,5884.92スイス12,921,551,0413.83フランス11,304,752,2743.35カナダ10,769,930,6013.19ドイツ9,147,597,4932.71オーストラリア6,212,762,9051.84アイルランド5,997,130,9601.78オランダ5,855,969,7211.74香港2,909,645,6300.86スペイン2,891,937,1630.86スウェーデン2,775,178,2940.82デンマーク2,435,404,7600.72イタリア2,003,882,6370.59シンガポール1,234,361,2640.37フィンランド1,229,406,2600.36バミューダ1,094,706,8750.32ベルギー956,414,4650.28ケイマン712,532,6400.21イスラエル637,646,5080.19ジャージー632,027,5090.19ノルウェー594,774,1720.18ニュージーランド339,802,0420.10ルクセンブルク230,717,8340.07ポルトガル186,222,1180.06キュラソー177,799,0710.05オーストリア176,913,8210.05パナマ64,254,6250.02リベリア49,540,8380.01マン島28,330,5000.01パプアニューギニア18,291,0500.01英ヴァージン諸島14,137,4250.00小計312,456,956,65292.59投資信託受益証券オーストラリア135,494,6370.04香港78,370,9990.02小計213,865,6360.06投資証券アメリカ7,300,609,4132.16オーストラリア373,209,8880.11フランス219,438,8880.07香港180,210,4200.05イギリス171,545,0310.05シンガポール148,797,4750.04カナダ64,349,5120.02小計8,458,160,6272.51現金・預金・その他の資産(負債控除後)―16,342,892,2224.84合計(純資産総額)337,471,875,137100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2020/05/28 9:03

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,952,036,379	7.12
合計(純資産総額)		55,499,714,617	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン11,481,745,92620.69中国7,464,985,16513.45台湾6,312,042,56711.37韓国6,111,995,21511.01インド3,961,937,3167.14ブラジル2,522,252,0704.54南アフリカ1,752,387,9253.16ロシア1,589,262,5372.86香港1,571,385,5622.83サウジアラビア1,327,275,4412.39タイ1,115,186,6532.01マレーシア980,600,6081.77メキシコ939,473,6431.69インドネシア772,693,5621.39カタール514,627,6130.93バミューダ460,882,0920.83フィリピン416,336,6570.75ポーランド364,812,6710.66チリ310,173,6820.56アラブ首長国連邦294,927,8910.53トルコ228,124,1010.41アメリカ186,264,1670.34コロンビア124,309,5950.22ハンガリー122,217,1100.22ギリシャ109,131,8600.20チェコ62,558,8910.11エジプト57,464,8400.10ルクセンブルク49,549,0290.09ジャージー48,998,4990.09アルゼンチン38,983,6470.07シンガポール22,313,0700.04マン島13,943,3250.03パキスタン12,944,0220.02ペルー12,676,3440.02スペイン3,842,7960.01小計51,358,306,09292.54投資信託受益証券ブラジル97,282,8280.18メキシコ25,375,7110.05小計122,658,5390.22投資証券南アフリカ40,583,5540.07メキシコ26,130,0530.05小計66,713,6070.12現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,952,036,3797.12合計(純資産総額)55,499,714,617100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:03

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	710,303,838	0.13
合計(純資産総額)		537,020,492,613	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本448,050,550,45083.43地方債証券日本29,119,683,9155.42特殊債券日本35,698,139,8106.65社債券日本20,853,907,6003.88フランス1,889,078,0000.35オーストラリア396,840,0000.07アメリカ202,478,0000.04イギリス99,511,0000.02小計23,441,814,6004.37現金・預金・その他の資産(負債控除後)―710,303,8380.13合計(純資産総額)537,020,492,613100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:03

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,117,008,372	1.56
合計(純資産総額)		392,640,057,222	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ194,820,053,68949.62フランス36,656,239,0969.34イタリア33,324,628,1318.49イギリス24,243,670,5376.17ドイツ23,618,040,4556.02スペイン20,613,657,3865.25ベルギー8,914,736,4142.27カナダ7,074,135,0951.80オランダ6,936,231,8501.77オーストラリア6,750,946,7931.72オーストリア5,285,486,3211.35アイルランド2,684,951,9970.68メキシコ2,677,982,8570.68ポーランド2,163,558,2130.55フィンランド2,121,247,8770.54デンマーク1,870,366,9010.48マレーシア1,734,122,5090.44シンガポール1,578,047,2470.40南アフリカ1,572,457,1710.40スウェーデン1,039,901,2810.26ノルウェー842,587,0300.21小計386,523,048,85098.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,117,008,3721.56合計(純資産総額)392,640,057,222100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:03

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,324,585,307	4.54
合計(純資産総額)		51,153,217,089	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券タイ5,415,790,01110.59ポーランド5,066,513,9669.90ブラジル5,012,842,4799.80インドネシア4,823,213,4669.43メキシコ4,710,825,9609.21ロシア4,250,538,7918.31マレーシア3,649,199,8237.13南アフリカ3,632,295,0477.10コロンビア2,609,465,3395.10チェコ2,309,393,5484.51ペルー2,047,240,3184.00ハンガリー2,017,297,1113.94トルコ1,734,096,9183.39チリ1,286,639,9422.52フィリピン110,267,4370.22ドミニカ共和国82,933,7030.16ウルグアイ70,077,9230.14小計48,828,631,78295.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,324,585,3074.54合計(純資産総額)51,153,217,089100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2020/05/28 9:03

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
負債合計	700,802,056
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/28 9:03

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
負債合計	1,484,362,378
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/28 9:03

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
負債合計	2,172,531,095
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/28 9:03

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
負債合計	14,174,439,886
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/28 9:03

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
負債合計	338,978,031
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/28 9:03

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2020年 2月28日現在
負債合計	10,530,304
純資産の部
元本等

注記表

2020/05/28 9:03