有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年4月17日-令和1年10月21日)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース

Ⅰ 資産総額	3,799,604,765	円
Ⅱ 負債総額	1,873,454,411	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,926,150,354	円
Ⅳ 発行済口数	1,908,671,348	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0092	円
(1万口当たり純資産額)	(10,092	円)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	2,742,927,247	円
Ⅱ 負債総額	914,366	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,742,012,881	円
Ⅳ 発行済口数	2,785,513,662	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9844	円
(1万口当たり純資産額)	(9,844	円)

(参考)
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-04
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,674,499,694	円
Ⅱ 負債総額	8,794	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,674,490,900	円
Ⅳ 発行済口数	4,632,624,108	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0090	円
(1万口当たり純資産額)	(10,090	円)