有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース

Ⅰ 資産総額	2,049,820,613	円
Ⅱ 負債総額	1,254,953,799	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	794,866,814	円
Ⅳ 発行済口数	850,605,177	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9345	円
(1万口当たり純資産額)	(9,345	円)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	994,712,788	円
Ⅱ 負債総額	321,598	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	994,391,190	円
Ⅳ 発行済口数	1,070,647,623	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9288	円
(1万口当たり純資産額)	(9,288	円)

(参考)
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-04
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,806,138,073	円
Ⅱ 負債総額	3,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,806,134,695	円
Ⅳ 発行済口数	1,720,735,472	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0496	円
(1万口当たり純資産額)	(10,496	円)