有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース

Ⅰ 資産総額	3,404,957,813	円
Ⅱ 負債総額	1,760,517,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,644,439,849	円
Ⅳ 発行済口数	1,755,113,391	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9369	円
(1万口当たり純資産額)	(9,369	円)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	2,402,752,357	円
Ⅱ 負債総額	792,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,401,959,430	円
Ⅳ 発行済口数	2,674,875,672	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8980	円
(1万口当たり純資産額)	(8,980	円)

(参考)
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-04
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	4,040,261,907	円
Ⅱ 負債総額	5,950,125	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,034,311,782	円
Ⅳ 発行済口数	4,270,255,187	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9447	円
(1万口当たり純資産額)	(9,447	円)