有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース

Ⅰ 資産総額	2,505,005,775	円
Ⅱ 負債総額	1,343,978,772	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,027,003	円
Ⅳ 発行済口数	1,125,796,596	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0313	円
(1万口当たり純資産額)	(10,313	円)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	1,399,160,331	円
Ⅱ 負債総額	3,377,811	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,395,782,520	円
Ⅳ 発行済口数	1,406,779,285	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9922	円
(1万口当たり純資産額)	(9,922	円)

(参考)
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-04
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,561,292,531	円
Ⅱ 負債総額	7,936,188	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,553,356,343	円
Ⅳ 発行済口数	2,334,430,042	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0938	円
(1万口当たり純資産額)	(10,938	円)