有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジありコース

Ⅰ 資産総額	2,850,031,070	円
Ⅱ 負債総額	1,477,700,531	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,372,330,539	円
Ⅳ 発行済口数	1,349,624,336	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0168	円
(1万口当たり純資産額)	(10,168	円)

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-04 為替ヘッジなしコース

Ⅰ 資産総額	1,856,363,076	円
Ⅱ 負債総額	14,970,438	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,841,392,638	円
Ⅳ 発行済口数	1,945,400,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9465	円
(1万口当たり純資産額)	(9,465	円)

(参考)
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略マザーファンド(3年投資型)2019-04
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	3,218,986,250	円
Ⅱ 負債総額	14,361,248	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,204,625,002	円
Ⅳ 発行済口数	3,142,779,762	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0197	円
(1万口当たり純資産額)	(10,197	円)