半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【投資状況】
(2020年9月30日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2020年9月30日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,057,982,552 | 96.39 |
| アイルランド | 48,439,590 | 2.27 | |
| 小計 | ― | 2,106,422,142 | 98.66 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 28,703,662 | 1.34 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,135,125,804 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。