半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/11-2024/03/11)
(1)【投資状況】
(2023年9月29日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年9月29日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 4,391,088,163 | 95.94 |
| アイルランド | 135,050,262 | 2.95 | |
| 小計 | ― | 4,526,138,425 | 98.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 50,987,588 | 1.11 |
| 合計(純資産総額) | ― | 4,577,126,013 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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