有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/11-2026/03/10)
(1)【投資状況】
(2026年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2026年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 7,019,972,382 | 96.52 |
| アイルランド | 196,275,200 | 2.70 | |
| 小計 | ― | 7,216,247,582 | 99.22 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 56,823,442 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | ― | 7,273,071,024 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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