有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/11-2023/03/10)
(1)【投資状況】
(2023年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2023年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,621,737,095 | 95.52 |
| アイルランド | 104,341,828 | 2.75 | |
| 小計 | ― | 3,726,078,923 | 98.27 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 65,523,838 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | ― | 3,791,602,761 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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