有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月11日-令和3年3月10日)
(1)【投資状況】
(2021年3月31日現在)
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(2021年3月31日現在)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 2,578,235,954 | 96.99 |
| アイルランド | 61,799,287 | 2.32 | |
| 小計 | ― | 2,640,035,241 | 99.32 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 18,132,692 | 0.68 |
| 合計(純資産総額) | ― | 2,658,167,933 | 100.00 |
(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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