有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2020年3月25日現在 | 第2期 2021年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,427,232 | 14,128,493 |
| 親投資信託受益証券 | 617,497,096 | 3,594,842,899 |
| 流動資産合計 | 626,924,328 | 3,608,971,392 |
| 資産合計 | 626,924,328 | 3,608,971,392 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,082,628 | 12,940,368 |
| 未払受託者報酬 | 60,315 | 219,838 |
| 未払委託者報酬 | 268,541 | 878,371 |
| その他未払費用 | 9,952 | 35,097 |
| 流動負債合計 | 9,421,436 | 14,073,674 |
| 負債合計 | 9,421,436 | 14,073,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 759,056,145 | 2,782,334,703 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △141,553,253 | 812,563,015 |
| (分配準備積立金) | 7,405,956 | 421,395,305 |
| 元本等合計 | 617,502,892 | 3,594,897,718 |
| 純資産合計 | 617,502,892 | 3,594,897,718 |
| 負債純資産合計 | 626,924,328 | 3,608,971,392 |
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