有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年3月25日現在 | 第6期 2025年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,263,810 | 39,050,438 |
| 親投資信託受益証券 | 30,280,654,290 | 38,676,242,766 |
| 流動資産合計 | 30,333,918,100 | 38,715,293,204 |
| 資産合計 | 30,333,918,100 | 38,715,293,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,325,822 | 19,664,184 |
| 未払受託者報酬 | 2,325,693 | 3,512,059 |
| 未払委託者報酬 | 9,973,265 | 15,060,690 |
| その他未払費用 | 391,916 | 505,010 |
| 流動負債合計 | 53,016,696 | 38,741,943 |
| 負債合計 | 53,016,696 | 38,741,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,801,989,002 | 14,752,352,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,478,912,402 | 23,924,198,638 |
| (分配準備積立金) | 9,386,783,249 | 11,276,005,035 |
| 元本等合計 | 30,280,901,404 | 38,676,551,261 |
| 純資産合計 | 30,280,901,404 | 38,676,551,261 |
| 負債純資産合計 | 30,333,918,100 | 38,715,293,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
