有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/28-2024/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2023年3月27日現在 | 第5期 2024年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,295,500 | 53,263,810 |
| 親投資信託受益証券 | 16,565,582,066 | 30,280,654,290 |
| 流動資産合計 | 16,575,877,566 | 30,333,918,100 |
| 資産合計 | 16,575,877,566 | 30,333,918,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 900,449 | 40,325,822 |
| 未払受託者報酬 | 1,793,460 | 2,325,693 |
| 未払委託者報酬 | 7,165,028 | 9,973,265 |
| その他未払費用 | 286,872 | 391,916 |
| 流動負債合計 | 10,145,809 | 53,016,696 |
| 負債合計 | 10,145,809 | 53,016,696 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,512,490,491 | 12,801,989,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,053,241,266 | 17,478,912,402 |
| (分配準備積立金) | 1,787,942,740 | 9,386,783,249 |
| 元本等合計 | 16,565,731,757 | 30,280,901,404 |
| 純資産合計 | 16,565,731,757 | 30,280,901,404 |
| 負債純資産合計 | 16,575,877,566 | 30,333,918,100 |
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