有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年3月25日現在 | 第7期 2026年3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,050,438 | 57,482,599 |
| 親投資信託受益証券 | 38,676,242,766 | 51,405,854,854 |
| 未収入金 | - | 18,930,000 |
| 流動資産合計 | 38,715,293,204 | 51,482,267,453 |
| 資産合計 | 38,715,293,204 | 51,482,267,453 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,664,184 | 50,381,309 |
| 未払受託者報酬 | 3,512,059 | 4,726,254 |
| 未払委託者報酬 | 15,060,690 | 20,267,445 |
| その他未払費用 | 505,010 | 619,287 |
| 流動負債合計 | 38,741,943 | 75,994,295 |
| 負債合計 | 38,741,943 | 75,994,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,752,352,623 | 16,128,253,653 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,924,198,638 | 35,278,019,505 |
| (分配準備積立金) | 11,276,005,035 | 17,924,504,083 |
| 元本等合計 | 38,676,551,261 | 51,406,273,158 |
| 純資産合計 | 38,676,551,261 | 51,406,273,158 |
| 負債純資産合計 | 38,715,293,204 | 51,482,267,453 |
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