有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2022年3月25日現在 | 第4期 2023年3月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 40,272,848 | 10,295,500 |
| 親投資信託受益証券 | 13,965,363,091 | 16,565,582,066 |
| 流動資産合計 | 14,005,635,939 | 16,575,877,566 |
| 資産合計 | 14,005,635,939 | 16,575,877,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 34,108,639 | 900,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,155,731 | 1,793,460 |
| 未払委託者報酬 | 4,617,263 | 7,165,028 |
| その他未払費用 | 184,830 | 286,872 |
| 流動負債合計 | 40,066,463 | 10,145,809 |
| 負債合計 | 40,066,463 | 10,145,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,533,980,790 | 10,512,490,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,431,588,686 | 6,053,241,266 |
| (分配準備積立金) | 1,779,239,258 | 1,787,942,740 |
| 元本等合計 | 13,965,569,476 | 16,565,731,757 |
| 純資産合計 | 13,965,569,476 | 16,565,731,757 |
| 負債純資産合計 | 14,005,635,939 | 16,575,877,566 |
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