有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 8 | 8 | 0.8429 | 0.8429 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 99 | 99 | 1.1964 | 1.1964 |
| 2020年 3月末日 | 9 | ― | 0.8616 | ― | |
| 4月末日 | 12 | ― | 0.9130 | ― | |
| 5月末日 | 15 | ― | 0.9523 | ― | |
| 6月末日 | 16 | ― | 0.9665 | ― | |
| 7月末日 | 16 | ― | 0.9745 | ― | |
| 8月末日 | 18 | ― | 1.0310 | ― | |
| 9月末日 | 20 | ― | 1.0114 | ― | |
| 10月末日 | 23 | ― | 0.9917 | ― | |
| 11月末日 | 27 | ― | 1.0836 | ― | |
| 12月末日 | 31 | ― | 1.1126 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 68 | ― | 1.1345 | ― | |
| 2月末日 | 80 | ― | 1.1679 | ― | |
| 3月末日 | 103 | ― | 1.2208 | ― | |
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