半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 8 | 8 | 0.8429 | 0.8429 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 99 | 99 | 1.1964 | 1.1964 |
| 2020年 9月末日 | 20 | ― | 1.0114 | ― | |
| 10月末日 | 23 | ― | 0.9917 | ― | |
| 11月末日 | 27 | ― | 1.0836 | ― | |
| 12月末日 | 31 | ― | 1.1126 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 68 | ― | 1.1345 | ― | |
| 2月末日 | 80 | ― | 1.1679 | ― | |
| 3月末日 | 103 | ― | 1.2208 | ― | |
| 4月末日 | 122 | ― | 1.2563 | ― | |
| 5月末日 | 140 | ― | 1.2720 | ― | |
| 6月末日 | 150 | ― | 1.2976 | ― | |
| 7月末日 | 170 | ― | 1.3015 | ― | |
| 8月末日 | 189 | ― | 1.3232 | ― | |
| 9月末日 | 214 | ― | 1.3041 | ― | |
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