半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 8 | 8 | 0.8429 | 0.8429 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 99 | 99 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 365 | 365 | 1.3812 | 1.3812 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月27日) | 682 | 682 | 1.3172 | 1.3172 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月25日) | 1,329 | 1,329 | 1.7541 | 1.7541 |
| 2023年 9月末日 | 968 | ― | 1.5183 | ― | |
| 10月末日 | 981 | ― | 1.4744 | ― | |
| 11月末日 | 1,073 | ― | 1.5679 | ― | |
| 12月末日 | 1,122 | ― | 1.5941 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,193 | ― | 1.6502 | ― | |
| 2月末日 | 1,270 | ― | 1.7044 | ― | |
| 3月末日 | 1,338 | ― | 1.7619 | ― | |
| 4月末日 | 1,375 | ― | 1.7759 | ― | |
| 5月末日 | 1,425 | ― | 1.7992 | ― | |
| 6月末日 | 1,529 | ― | 1.8757 | ― | |
| 7月末日 | 1,506 | ― | 1.8106 | ― | |
| 8月末日 | 1,511 | ― | 1.7876 | ― | |
| 9月末日 | 1,559 | ― | 1.8097 | ― | |
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