有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/03/26-2023/03/27)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 8 | 8 | 0.8429 | 0.8429 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 99 | 99 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 365 | 365 | 1.3812 | 1.3812 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月27日) | 682 | 682 | 1.3172 | 1.3172 |
| 2022年 3月末日 | 377 | ― | 1.4057 | ― | |
| 4月末日 | 380 | ― | 1.3649 | ― | |
| 5月末日 | 403 | ― | 1.3576 | ― | |
| 6月末日 | 432 | ― | 1.3359 | ― | |
| 7月末日 | 469 | ― | 1.3742 | ― | |
| 8月末日 | 500 | ― | 1.3800 | ― | |
| 9月末日 | 528 | ― | 1.3080 | ― | |
| 10月末日 | 580 | ― | 1.3883 | ― | |
| 11月末日 | 596 | ― | 1.3737 | ― | |
| 12月末日 | 610 | ― | 1.3058 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 654 | ― | 1.3511 | ― | |
| 2月末日 | 686 | ― | 1.3745 | ― | |
| 3月末日 | 719 | ― | 1.3666 | ― | |
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