有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/26-2026/03/25)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月25日) | 8 | 8 | 0.8429 | 0.8429 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月25日) | 99 | 99 | 1.1964 | 1.1964 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月25日) | 365 | 365 | 1.3812 | 1.3812 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月27日) | 682 | 682 | 1.3172 | 1.3172 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月25日) | 1,329 | 1,329 | 1.7541 | 1.7541 |
| 第6計算期間末 | (2025年 3月25日) | 1,787 | 1,787 | 1.8773 | 1.8773 |
| 第7計算期間末 | (2026年 3月25日) | 2,467 | 2,467 | 2.2288 | 2.2288 |
| 2025年 3月末日 | 1,749 | ― | 1.8291 | ― | |
| 4月末日 | 1,703 | ― | 1.7750 | ― | |
| 5月末日 | 1,817 | ― | 1.8657 | ― | |
| 6月末日 | 1,907 | ― | 1.9290 | ― | |
| 7月末日 | 2,014 | ― | 2.0082 | ― | |
| 8月末日 | 2,055 | ― | 2.0277 | ― | |
| 9月末日 | 2,147 | ― | 2.0892 | ― | |
| 10月末日 | 2,277 | ― | 2.1896 | ― | |
| 11月末日 | 2,334 | ― | 2.2176 | ― | |
| 12月末日 | 2,406 | ― | 2.2434 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,463 | ― | 2.2648 | ― | |
| 2月末日 | 2,572 | ― | 2.3367 | ― | |
| 3月末日 | 2,434 | ― | 2.1924 | ― | |
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