有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2020年 3月25日現在 | 第2期 2021年 3月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,631 | - |
| コール・ローン | - | 1,017,051 |
| 親投資信託受益証券 | 9,179,528 | 120,300,785 |
| 未収入金 | - | 464,000 |
| 流動資産合計 | 9,234,159 | 121,781,836 |
| 資産合計 | 9,234,159 | 121,781,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 701,219 |
| 未払受託者報酬 | 829 | 12,165 |
| 未払委託者報酬 | 10,149 | 150,016 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 205 | 3,076 |
| 流動負債合計 | 11,183 | 866,478 |
| 負債合計 | 11,183 | 866,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,112,517 | 100,425,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,889,541 | 20,490,103 |
| (分配準備積立金) | 66,970 | 11,303,537 |
| 元本等合計 | 9,222,976 | 120,915,358 |
| 純資産合計 | 9,222,976 | 120,915,358 |
| 負債純資産合計 | 9,234,159 | 121,781,836 |
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